Art. 16 Treasurystatuut 2009

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Bevoegd functionaris (Voorbereiding) Bevoegd functionaris (autorisatie) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd tot 1 jaar) 1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Medewerker Faciliteiten Medewerker BVB Comptabele 2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker Faciliteiten Medewerker BVB Comptabele 3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker Faciliteiten Medewerker BVB Comptabele Bankrelatiebeheer 4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Comptabele Medewerker BVB Directeur Burgemeester 5.Bankcondities en tarieven afspreken Comptabele Medewerker BVB Directeur Burgemeester Risicobeheer 6.Het afsluiten van derivatentransacties Comptabele Medewerker BVB Advies extern adviseur Directeur / College van B&W Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar) 7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten Comptabele Medewerker BVB Directeur 8.Het aantrekken en uitzetten van middelen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf Comptabele Medewerker BVB Directeur 9.Het aantrekken en uitzetten van middelen in afwijking van de financieringsparagraaf Comptabele Medewerker BVB Directeur / College van B&W / Gemeenteraad 10.Het beleggen van middelen in garantieproducten Comptabele Medewerker BVB Directeur / College van B&W 11.Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uithoofde van de publieke taak tot € 250.000 Comptabele Medewerker BVB Directeur / College van B&W 12.Het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 250.000 Comptabele Medewerker BVB Directeur / College van B&W / Gemeenteraad Informatievoorziening

Artikel 16

Rechtspraak bij dit artikel