Art. 16 Treasurystatuut 2009

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Bevoegd functionaris (Voorbereiding) Bevoegd functionaris (autorisatie) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd tot 1 jaar) 1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Medewerker Financiële administratie/Medewerker Financieel beleid en advies Comptabele 2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker Financiële administratie/Medewerker Financieel beleid en advies Comptabele 3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker Financiële administratie/Medewerker Financieel beleid en advies Comptabele Bankrelatiebeheer 4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies Burgemeester 5.Bankcondities en tarieven afspreken Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies Burgemeester Risicobeheer 6.Het afsluiten van derivatentransacties Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies extern adviseur Teamleider Financieel beleid en advies / college van B&W Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar) 7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies 8.Het aantrekken en uitzetten van middelen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies 9.Het aantrekken en uitzetten van middelen in afwijking van de financieringsparagraaf Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies / College van B&W /Gemeenteraad 10.Het beleggen van middelen in garantieproducten Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies / College van B&W 11.Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uithoofde van de publieke taak tot € 250.000 Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies / College van B&W 12.Het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 250.000 Comptabele Medewerker Financieel beleid en advies Teamleider Financieel beleid en advies / College van B&W / Gemeenteraad Informatievoorziening

Artikel 16

Rechtspraak bij dit artikel