Art. 6. Treasurystatuut 2009 — Kredietrisicobeheer

Bij het uitzetten van middelen uithoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten. Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij: Het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%; Overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd nog in tact is en de looptijd gemaximeerd is tot 2 jaar; Derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van financiële risico’s; Voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen opgevraagd en vastgelegd; Overeenkomsten voor het aangaan van leningen het uitzetten van geldmiddelen of het verlenen van garanties luiden in euro. Bij het verstrekken van leningen uithoofde van de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist.

Rechtspraak bij dit artikel