Art. 18 Treasurystatuut Gemeente Noordoostpolder

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris Autorisatie door Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Treasurer Clustermanager FPC 1. het uitzetten van c middelen via callgeld, deposito, onderhandse lening of spaarrekening Treasurer Clustermanager FPC 2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Treasurer Clustermanager FPC Bankrelatiebeheer 3. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Treasurer Burgemeester 4. Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Clustermanager FPC Risicobeheer 5. Het afsluiten van derivatentransacties Clustermanager FPC College van B&W Financiering en uitzetting 6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten en het aantrekken van middelen via onderhandse geldlening Treasurer Clustermanager FPC 7. Het uitzetten van middelen via deposito, onderhandse geldlening of spaarrekening Treasurer Clustermanager FPC en directeur Concernstaf 8. Het uitzetten van middelen via (staats)obligatie, medium term note, commercial paper of certificate of deposit Clustermanager FPC College van B&W 9. Het beleggen van middelen in garantieproducten Clustermanager FPC College van B&W 10. het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak, in relatie tot realisatie van gemeentelijk beleid (er moet een beleidsstuk onderliggen) College van B&W Gemeenteraad 11. Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak in relatie tot realisatie van gemeentelijke beleid (er moet een beleidsstuk onderliggen) College van B&W Gemeenteraad

Rechtspraak bij dit artikel