**1..** Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie
zorg voor
a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten
van
overtollige gelden om de programma's binnen de door de raad
vastgestelde
kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
b. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten
tegen
acceptabele condities;
c. het beschermen van gemeentelijke vermogens-en
(rente)resultaten
tegen ongewenste financiële risico's ,zoals renterisico's,
koersrisico's
en kredietrisico's;
d. het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de
wet Fido
respectievelijk de limieten en richtlijnen van het
treasurystatuut;
e. het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe
kosten
bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
**2..** Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de
volgende richtlijnen in acht:
a. bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de
volgende
uitgangspunten: uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij: *
Financiële instellingen met tenminste een A-rating van een
van de volgende erkende rating-bureau's: Moody's,
Standard & Poors of Fitch ICBA;
b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen
vastrentende waarden,
dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van
de looptijd
in tact is.
c. voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar
worden
tenminste 3 prijsopgaven bij verschillende, financiële instellingen
met ten minste
een A-rating van een van de volgende erkende rating-bureau's:
Moody's,
Standard & Poors of Fitch ICBA gevraagd;
d. overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van
middelen
of het verlenen van garanties luiden in euro;
e. voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke
waarden.
Het college informeert de raad indien de kasgeldlimiet of de
renterisiconorm
dreigen te worden overschreden.
**3..** Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële
participaties
anders dan genoemd in het tweede lid worden uitsluitend gedaan uit
hoofde van
de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken
van garanties en
het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke
taak bedingt
het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in
zijn besluit
het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen,
verstrekkingen
van garanties en financiële participaties.
**4..** De raad stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het
eerste tot en met
derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en
bevoegdheden,
de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening
vast in
een Treasurystatuut.
Titeldeel 2
Artikel 14