**1..** Uitzettingen van middelen uit hoofde van treasury vinden uitsluitend plaats bij:
Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%, die tenminste beschikt over een AA-rating afgegeven door tenminste twee erkende ratingsbureaus;
financiële instellingen die voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren aantonen dat ze tenminste over een AA-minusrating beschikken, afgegeven door tenminste twee ratingbureaus en die gevestigd zijn in een lidstaat met ten minste een AArating , eveneens afgegeven door twee erkende ratingbureaus.
Erkende rating bureau’s zijn: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA;
**2..** Bij het verstrekken van leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist.
**3..** In elk afgesloten beleggings- of financieringscontract (vanaf 1 jaar) wordt een clausule opgenomen waarin staat dat het contract onmiddellijk kan worden beëindigd indien de kredietwaardigheid van de tegenpartij een lagere rating dan genoemd onder 1a krijgt.
**4..** Bij het uitzetten van middelen wordt getoetst hoe de voorgenomen uitzetting zich verhoudt tot de regels voor staatssteun en in hoeverre van een meldingsplicht bij het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden sprake is.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies