Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie
voor:
het aantrekken van voldoende financi6le middelen en het
uitzetten van overtollige gelden om de programma's binnen de
door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;
het beheersen van de risico's verbonden aan de
financieringsfunctie zoals renterisico's,
koersrisico's en kredietrisico's;
het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een
voldoende rendement op uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten
bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
De raad stelt het treasury statuut vast. Het college stelt
nadere regels in het treasury statuut, waaronder de regels voor
taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;
Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en
het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de
publieke taak bedingt het college, indien mogelijk, zekerheden.
Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van
dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van
garanties en financiële participaties.
Hoofdstuk 3.
Artikel 13
Financieringsfunctie
Onderdeel van Financiele verordening gemeente Culemborg 2011