Art. 15 Financiële beheersverordening (art. 212 GW) — Financieringsfunctie

1.. Het college neemt in een treasurystatuut de regels op die zij hanteert voor het aantrekken en uitzetten van gelden. Hierbij gaat het om zaken als: koersrisico en valutarisico, kredietrisico en relatiebeheer, intern liquiditeitsrisico en geldstromenbeheer, administratieve organisatie en interne controle van de financieringsfunctie. Het college biedt het Treasurystatuut en het wijzigen ervan ter behandeling en vaststelling aan de raad aan. 2.. Bij de Programmabegroting en de Programmarekening doet het college in de paragraaf financiering verslag van: de kasgeldlimiet, de renterisico norm, de omvang en samenstelling van het vreemd vermogen, de omvang en samenstelling van de uitzettingen, de liquiditeitspositie, de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar, een rentevisie en de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Rechtspraak bij dit artikel