De gemeente zet uitsluitend gelden uit bij financiële marktpartijen met hoofdzetel binnen het EMU-gebied die een minimale lange termijn rating hebben van AA (Moody, S&P’s) en een minimale korte termijn rating van P-2 (Moody) en A-2 (S&P’s). Tevens dient het desbetreffende land over een minimale credit-landenrating te beschikken van AA Conform de wijziging Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden, gepubliceerd in de Staatscourant nr 65 van vrijdag 3 april 2009) .
De gemeente zet nimmer een groter bedrag uit bij één instelling, met een rating kleiner dan AAA, van € 5.000.000,-- (vijf miljoen euro);
De gemeente beperkt de risico’s op uitzettingen door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening-courant, spaarrekening daggeld, deposito’s, ‘commercial paper’, certificates of deposit’, converteerbare obligaties, waarbij het conversierecht niet wordt uitgeoefend, ‘medium term notes’ en garantieproducten waarbij de hoofdsom gegarandeerd is;
Het uitzetten van gelden geschiedt op basis van de liquiditeitenplanning.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies