Art. 13. Financiële verordening Opsterland 2012 — Financieringsfunctie

Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor: het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden; het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen; het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht: het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een Aa rating afgegeven door minimaal één gezaghebbende rating agency’s, of bij instellingen waarvan de waardepapieren een solvabiliteitseis van 0% hebben; overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is; het gebruik van derivaten is niet toegestaan; voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden minimaal twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; overeenkomsten voor het aangaan van leningen of het uitzetten van middelen luiden in euro’s. er worden geen garant- of borgstelling verleend, uitgezonderd voor de uitoefening van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen en het aangaan van financiële participaties uit hoofd van de publieke taak bedingt het college, indien mogelijk, zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen en financiële participaties. Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een besluit financieringsstatuut. Het college zendt het besluit financieringsstatuut ter kennisgeving aan de raad. 5. Financieel beheer en interne controle

Rechtspraak bij dit artikel