Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer worden als algemene uitgangspunten gehanteerd:
a.
financiering wordt enkel aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak;
b.
financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken om de renterisico’s en het renteresultaat te optimaliseren;
c.
toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn:
b.
onderhandse leningen;
c.
commercial paper (CP); en
d.
medium term notes (MTN);
d.
voordat een financiering wordt aangetrokken, wordt bij minimaal 3 instellingen, waaronder de huisbankier, telefonisch dan wel schriftelijk offerte opgevraagd. De geoffreerde percentages en de looptijd waarvoor deze percentages van kracht zijn, worden vastgelegd in een (elektronisch) dossier.
Hoofdstuk 3
Artikel 9
Algemene uitgangspunten
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2009