Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer worden als algemene uitgangspunten gehanteerd:
Financiering wordt enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s en het renteresultaat te optimaliseren;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn:
onderhandse leningen;
commercial paper (CP); en
medium term notes (MTN);
Alvorens een financiering wordt aangetrokken, wordt bij minimaal bij 3 instellingen, waarvan de huisbankier er één is, telefonisch dan wel schriftelijk offerte opgevraagd. De geoffreerde percentages en de looptijd gedurende welke deze percentages van kracht zijn, worden vastgelegd in een elektronisch dossier.
Hoofdstuk 2
Artikel 9
Algemene uitgangspunten
Onderdeel van Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007