Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer uit hoofde van treasury worden als algemene uitgangspunten gehanteerd:
het streven naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de huisbankier;
als er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, het met inachtneming van artikel 4, eerste lid van dit statuut aantrekken van kortlopende middelen;
toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn:
daggeld;
kasgeldleningen; en
kredietlimiet op rekening courant;
toegestane instrumenten bij het uitzetten van middelen voor een periode korter dan één jaar zijn:
rekening-courant;
daggeld;
spaarrekeningen;
deposito’s;
commercial papers (CP); en
certificates of deposit (CD);
het extern uitzetten van middelen korter dan één jaar vindt plaats bij de in artikel 6 van dit statuut vermelde instellingen;
voordat middelen worden aangetrokken en/of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar, wordt bij minimaal drie instellingen, waaronder de huisbankier, telefonisch dan wel schriftelijk offerte opgevraagd. De geoffreerde percentages en de looptijd waarvoor deze percentages van kracht zijn, worden vastgelegd in een (elektronisch) dossier.
Hoofdstuk 4
Artikel 13
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2011