Art. 15 Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2011 — Taken en verantwoordelijkheden

In onderstaande tabel zijn de taken en verantwoordelijkheden uit hoofde van treasury vastgelegd: Functie Taken en verantwoordelijkheden College (Laten) Uitvoeren van het treasurybeleid Rapporteren aan de raad over de uitvoering van het treasurybeleid Treasurer Uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering; (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer Opstellen van de rentevisie Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer Beheren van de geldstromen Onderhouden van contacten met banken, cliëntenremisiers (geldmakelaars) en overige financiële ondernemingen Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier Voorbereiden van beleidsvoorstellen op het gebied van treasury Aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie Afleggen van verantwoording aan de teammanager team Administratie Teammanager team Administratie Opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury Bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen Daadwerkelijk (laten) uitvoeren van het treasurybeleid Zorgdragen voor een juiste verantwoording van de uitvoering van het treasurybeleid Rapporteren aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer Budgethouders Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van kwalitatieve, betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer Fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste of ten gunste van hun budgetten Kassier Overboeken van saldi tussen bankrekeningen Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie Afleggen van verantwoording aan de teammanager team Administratie Financiële administratie Juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie Registreren van de financiële transacties die zijn afgesloten door de medewerker, belast met treasury Medewerker team Kwaliteit, belast met de interne controle Ontvangen van de transactiebevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker, belast met treasury Periodiek voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de teammanager team Administratie en de concerncontroller Externe accountant In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut

Rechtspraak bij dit artikel