In onderstaande tabel zijn de bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten en de daarbij benodigde autorisatie
vastgelegd:
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
Aantrekken van middelen korter dan 1 jaar
treasurer
teammanager team Administratie en Ondersteuning
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
kassier
comptabele
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
treasurer
teammanager team Administratie en Ondersteuning
Bankcondities en tarieven afspreken
treasurer
teammanager team Administratie en Ondersteuning
Risicobeheer
Afsluiten van derivatentransacties
treasurer
teammanager team Administratie en Ondersteuning
Financiering en
uitzetting
Vaststellen van kredietfaciliteiten
treasurer
teammanager team Administratie en Ondersteuning
Aantrekken van langlopende leningen
treasurer
teammanager team Administratie en Ondersteuning
Het afsluiten van deposito’s in het kader van
schatkistbankieren
treasurer
teammanager team Administratie en Ondersteuning
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde
van de publieke taak
College van B&W
Raad
Het garanderen van middelen uit hoofde van de
publieke taak
College van B&W
Raad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies