**1..** De raad stelt m.b.t. de financieringsfunctie en het beleid t.a.v. het beheer van de financiële middeleneen treasurystatuut vast, dat regels bevat voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
het beheer van risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;
het zoveel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële positie’s.
**2..** Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering verslag van:
de kasgeldlimiet;
de renterisico norm;
de omvang en samenstelling van het vreemd vermogen;
de huidige liquiditeitspositie;
de rentevisie;
de rentekosten en renteopbrengsten, verbonden aan de financieringsfunctie.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies