Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
Indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;
Toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn producten met hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd en/of uitzettingen in vastrentende waarden;
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 9 van de Financiële verordening gemeente Heerenveen 2006 genoemde tegenpartijen toegestaan.
Artikel 10
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Financieringsstatuut van de gemeente Heerenveen