Art. 12 Financieringsstatuut van de gemeente Heerenveen — Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten, middels de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet); Het vaststellen van de financieringspara-graaf in de begroting en de jaarrekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid; College van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties; Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Hoofd afdeling Administratieve Dienstverlening Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie-voorziening van de treasuryfunctie. De budgethouders Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun dienst aanlevert aan de afdeling Administratieve Dienstverlening met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Administratieve Dienstverlening; Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Beleidsmedewerker van de afdeling Beleid en Advies belast met treasury / treasurer (financiering, uitzetting en relatiebeheer) Het opstellen van de rentevisie; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan het hoofd afdeling Administratieve Dienstverlening; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten. Medewerker van de afdeling Administratieve Dienstverlening belast met treasuryactiviteiten (kasbeheer) Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het beheren van de geldstromen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker van de afdeling ondersteuning, advies en control belast met treasury; Het vervaardigen van een meerjarige liquiditeitenplanning; Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties.

Rechtspraak bij dit artikel