Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning;
Kwartaal / Incidenteel
Budgethouders
Medewerker AD belast met treasury
Liquiditeitenplanning;
Kwartaal
Medewerker AD belast met treasury
Medewerker BenA belast met treasury
Evaluatie treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf van de jaarrekening;
Jaarlijks
Medewerker BenA belast met treasury
Gemeenteraad
Voortgang onderdelen financieringsparagraaf via de bestuursrapportages;
Halfjaarlijks
Medewerker BenA belast met treasury
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido;
Kwartaal
Medewerker AD belast met treasury
Derden
Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten.
binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies