Bij de uitvoering van alle centrale- en decentrale
treasuryactiviteiten dienen de regelsen bepalingen van de Wet
fido, de ministeriële ‘Regeling uitzettingen en
derivatendecentrale overheden’ (Ruddo), het Treasurystatuut en
van het UitvoeringsbesluitTreasurybeheer in acht te worden
genomen.
De Centrale Treasury voert haar treasuryactiviteiten alleen uit
voor de uitoefening van de publieke taak van de gemeente Den
Haag of daarmee verbonden partijen.
Het aantrekken van gelden, zonder een specifiek
financieringsdoel of object, om dezevervolgens uit te lenen, met
als doel extra rente-inkomsten (near-banking) teverkrijgen, is
verboden.
Renterisico’s op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de
kasgeldlimiet (Wet Fido).
Renterisico’s op de vaste schuld zijn begrensd tot de
renterisiconorm (Wet Fido).
De gemeentelijke treasuryfunctie is ondergebracht bij de
Centrale Treasury, onderdeel van de directie Financiën van de
Bestuursdienst. Tot de treasuryfunctie behoren:
het beheer van renterisico’s en de gemeentelijke
financiering, waaronder het saldo- en
liquiditeitenbeheer en overige vermogenswaarden;
het beheren van de portefeuilles van opgenomen- en
uitgezette geldleningen en het aantrekken en uitzetten
van kort- en langlopende middelen binnen de kaders van
dit statuut;
het beheren van de door het college afgegeven
garanties;
het beheer van gemeentelijke bankrekeningen en de
daarbij behorende dienstverleningsovereenkomsten;
het inrichten en beheer van een effectief en doelmatig
gemeentelijk betalingsverkeer en gebruik van
betaalinstrumenten;
het inrichten van de treasuryorganisatie, de eigen
administratie en informatievoorziening.
Het operationele centrale- en decentrale treasurybeheer
wordt door het college in een Uitvoeringsbesluit Treasurybeheer
vastgesteld.
Alleen de Centrale Treasury is op grond van een jaarlijks te
nemen collegebesluit bevoegd, ten behoeve van de financiering
van de gemeentelijke financiële bedrijfs-huishouding, tot het
aangaan van overeenkomsten op de geld- en kapitaalmarkt, binnen
de kaders van de Wet Fido (inclusief Ruddo), alsmede binnen de
bepalingen van dit statuut.
Het college informeert jaarlijks de raad over het gemeentelijke
financieringsprogramma en de onderbouwing daarvan.
Paragraaf I
Artikel 1.2
Randvoorwaarden Treasurybeleid
Onderdeel van Treasurystatuut Gemeente Den Haag 2009