Art. 6 Treasurystatuut Peel en Maas — Kredietrisicobeheer

1.. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten: Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij financiële ondernemingen die: a. gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en tenminste beschikt over een AA-rating afgegeven door tenminste twee ratingbureaus zoals Moody’s, Standard en Poor’s en / of Fitch; b. voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kunnen aantonen dat ze tenminste over AA-minus rating beschikken afgegeven door tenminste twee ratingbureaus zoals Moody’s, Standard & Poor’s en / of Fitch); 2.. Indien uitzettingen voor een periode van minder dan drie maanden worden aangegaan dan tonen de betreffende financiële ondernemingen aan dat ze, in afwijking van het eerste lid, onderdeel b voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren tenminste over een A-rating beschikken, afgegeven door tenminste twee ratingbureaus zoals Moody’s, Standard & Poor’s en / of Fitch; 3.. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op uitzettingen tegen waarde-papieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. 4.. Tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering worden uitsluitend uitgezet bij de financiële onderneming waar deze leningen zijn aangegaan.

Rechtspraak bij dit artikel