**1..** Het college draagt bij de uitoefening van de
financieringsfunctie zorg voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het
uitzetten van overtollige gelden om de programma’s
binnen de door de raad vastgestelde kaders van de
begroting uit te kunnen voeren;
het beheersen van de risico’s verbonden aan de
financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s
en kredietrisico’s;
het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de
leningen en het bereiken van een voldoende rendement op
de uitzettingen;
het minimaliseren van de kosten van het
betalingsverkeer.
**2..** Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie
de volgende richtlijnen in acht:
het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt
uitsluitend bij tegenpartijen met een creditrating van
AAA, afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating
agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren
een solvabiliteitseis geldt van 0%;
overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet
tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij
de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in
tact is;
derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van
financiële risico’s;
overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het
uitzetten van middelen of het verlenen van garanties
luiden in euro;
voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de
wettelijke bepalingen. Het college informeert de raad
indien de kasgeldlimiet of de renterisico norm dreigen
te worden overschreden.
**3..** Het college kan besluiten gelden te beleggen bij partijen met
een hoger debiteurenrisico als daarmee een bijzonder belang van
de gemeente Nieuwegein wordt gediend. Zij doet hiervan
onverwijld melding aan de raad.
**4..** Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van
financiële participaties anders dan genoemd in het tweede lid
worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij
het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het
aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke
taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college
motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke
uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en
financiële participaties.
**5..** Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde
onder het eerste tot en met vierde lid en legt deze regels
alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening
vast in een Besluit Financieringsstatuut. Het college zendt het
Besluit Financieringsstatuut ter kennisneming aan de raad.
Titel 2 › Paragraaf
Artikel 12