Treasurystatuut gemeente Zutphen
17 artikelen
Artikelen
- Art. 1.Begrippenkader
- Art. 2.Algemene doelstellingen van de treasuryfunctie
- Art. 3.Uitgangspunten risicobeheer
- Art. 4.Renterisicobeheer
- Art. 5.Kredietrisicobeheer
- Art. 6.Koersrisicobeheer
- Art. 7.Intern liquiditeitsrisicobeheer
- Art. 8.Financiering
- Art. 9.Langlopende uitzettingen
- Art. 10.Garanties
- Art. 11.In- en doorlenen van middelen
- Art. 12.Relatiebeheer
- Art. 13.Geldstromenbeheer
- Art. 14.Saldo- en liquiditeitenbeheer
- Art. 15.Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
- Art. 16Verantwoordelijkheden
- Art. 19.Inwerkingtreding