**1..** Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:
Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:
Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen waarbij een solvabiliteitsratio van 0% (zogenaamde solvabiliteitsvrije status) geldt;
Financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte) die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door tenminste twee van de drie ratingbureaus: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA. De financiële ondernemingen kunnen voor henzelf of voor de door de financiële ondernemingen uitgegeven waardepapieren aantonen dat ze tenminste over een AA-minusrating beschikken, afgegeven door tenminste twee van de drie ratingbureaus. Bij uitzettingen van gelden voor een periode van minder dan drie maanden beschikken de financiële ondernemingen of de door de financiële ondernemingen uitgegeven waardepapieren tenminste over een A-rating afgegeven door twee van de drie ratingbureaus.
Tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor (project)financiering worden uitsluitend uitgezet bij de financiële onderneming waar deze leningen zijn aangegaan. Indien met een financiële onderneming een nettingsovereenkomst is afgesloten met betrekking tot het uitzetten van tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering zijn voornoemde rating-voorwaarden (Artikel 2, eerste en tweede lid van de Ruddo) niet van toepassing.
**2..** Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist c.q. wordt aangegeven waarom deze niet zijn verkregen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies