Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de
publieke taak;
Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s en het renteresultaat te optimaliseren;
Instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onder andere: onderhandse leningen, vaste leningen, obligatieleningen, commercial paper (CP) en medium term notes (MTN);
De gemeente vraagt offertes aan bij minimaal twee instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken;
Condities waartegen transacties worden afgesloten:
Bemiddelingskosten maximaal 1,2 pro mille;
Disagio maximaal 2%;
Boete vervroegd aflossen maximaal 3% van de hoofdsom;
Rentebetaling maximaal 2x per jaar.
De maximale omvang per langlopende lening is € 15 miljoen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies