De treasurer is verantwoordelijk voor:
a. een actuele en inzichtelijke planning van de liquiditeitspositie en –behoefte;
b. de mogelijkheid van een tijdige en juiste actie bij te verwachten behoeften of overschotten;
c. de bepaling van de rentepositie;
d. de optimalisering van het saldobeheer;
e. het benodigde inzicht in de (meerjarige) verplichtingen en investeringen.
De uitgangspunten voor de planning luiden als volgt:
- de planningshorizon is twaalf maanden;
- de planningsindeling is een maand;
- maandelijks is er een vergelijking tussen planning en resultaten en - per kwartaal is er een actualisatie op organisatieniveau.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies