**1..** De uitvoering van het beheren en doen beleggen van overtollige financiële middelen en het aantrekken van financiële middelen bij een tekort is opgedragen aan de medewerker treasury. De medewerker treasury voert de aan hem toegewezen taken uit in nauwe samenwerking met zowel de kashouders als de controllers van de sectoren.
**2..** De medewerker treasury voert zijn taken uit onder toezicht van de directeur Middelen tevens concerncontroller en binnen de kaders van de “Wet Financiering Decentrale Overheden” en artikel 14 van de “Financiële verordening gemeente Weert” en het besluit “Treasurystatuut”.
**3..** Het beheer van de geldmiddelen is opgedragen aan de kassier van de gemeente. Het beheer omvat de bewaring van de financiële middelen, de inning van de inkomsten en het doen van de betalingen. De kassier voert de aan hem toegewezen taken uit onder toezicht van de comptabele en binnen de kaders van artikel 14 van de “Financiële verordening gemeente Weert” en het besluit “Treasurystatuut”.
**4..** De kashouder van een sector is belast met de bewaring van chartale gelden van die sector voorzover de sector goedkeuring heeft van de directeur Middelen om chartale gelden aan te houden.
**5..** De verantwoordelijkheid voor het tijdig nemen van de vereiste invorderingsmaatregelen en van de wettelijke vervolgingsmaatregelen bij het in gebreke blijven van debiteuren van een sector draagt het college op aan de concerncontroller.
**6..** Dwanginvorderingen van een sector worden door de sectorcontroller van die sector overgedragen aan de in artikel 33 genoemde ambtenaar der gemeentelijke belastingen.
**7..** De kashouders zijn belast met alleen de inning van debiteurenbetalingen in contant geld en dienen zorg te dragen voor tijdige afstorting van overtollige gelden aan de kashouder van sector Middelen en een deugdelijke afrekening van de verkregen ontvangsten.
Artikel 25
Vermogensbeheer (beheerder gemeentefinanciën, kashouder en kassier)
Onderdeel van Organisatiebesluit van de gemeente Weert