De treasuryfunctie vormt dat deel van de financiële functie dat zich
bezighoudt
met het sturen en beheersen van, het verantwoording afleggen over en
het toezicht houden op de gemeentelijke geldstromen en de daaruit
voortvloeiende balansposities en financiële risico’s. De treasuryfunctie
kent 3 taakgebieden:
a. financieel risicobeheer, betreffende renterisico, debiteurenrisico,
koersrisico en valutarisico;
b. gemeentefinanciering, onderverdeeld in financiering en
kredietverlening;
en
c. cashmanagement, bestaande uit geldstromenbeheer, saldo- en
liquiditeiten-beheer en relatiebeheer. Het treasurybeleid bestaat uit de
uitgangspunten, de doelstellingen en de richtlijnen ter uitvoering van
de treasuryfunctie. Het treasurybeleid is vastgelegd in het
treasurystatuut. De uitvoering van het treasurybeleid vindt plaats
binnen de in het statuut aangegeven kaders. De uitvoering van het
treasurybeleid wordt beschreven in de treasuryparagraaf. De
treasuryparagraaf in de begroting geeft een overzicht van de
beleidsplannen, de treasuryparagraaf in de jaarrekening belicht de
realisatie van deze plannen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies