Art. 5.2 Treasurystatuut gemeente Nuenen 2009

Het vastleggen van bevoegdheden start vanuit het College. In onderstaande matrix zijn voor de belangrijkste treasury activiteiten de bevoegdheden opgenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met een functiescheiding tussen: autoriseren, uitvoeren, registreren en controleren van de treasury activiteiten. Bevoegdheden Voorbereiding Autorisatie Uitvoering Administratie Controle Treasuryactiviteiten 1. Aantrekken van kortlopende Financierings-middelen: a. Bedragen <= € 10.000.000 b. Bedragen > € 10.000.000 Coörd FA Coörd FA Port.h. Fin. College Coörd FA Coörd FA Cluster FA Cluster FA Control Control 2. Aantrekken van langlopende financieringsmiddelen: a. Bedragen <= € 10.000.000 b. Bedragen > € 10.000.000 Coörd FA Coörd FA Port.h. Fin. College Coörd FA Coörd FA Cluster FA Cluster FA Control Control 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Cluster FA Comptabele Kassier Cluster FA Control 4. Uitzetten van tijdelijke overtollige middelen: a. Bedragen <= € 10.000.000 b. Bedragen > € 10.000.000 Coörd FA Coörd FA Port.h. Fin. College Coörd FA Coörd FA Cluster FA Cluster FA Control Control 5. Bankrekeningen openen/ sluiten/wijzigen Cluster FA Burg. Cluster FA Cluster FA Control 6. Bankcondities afspreken Coörd FA Port.h. Fin. Coörd FA Cluster FA Control 7. Garanderen van middelen u.h.v. de publieke taak Funct. afd. College Afdeling Coörd FA Control 8. Afstorten van contant geld Funct. afd. Comptabele Kassier Cluster FA Control 9. Afsluiten van derivatentransacties: a. Bedragen <= € 10.000.000 b. Bedragen > € 10.000.000 Coörd FA Coörd FA Port.h. Fin. College Coörd FA Coörd FA Cluster FA Cluster FA Control Control Afkortingen Cluster FA Cluster Financiële administratie Coörd FA. Coördinator Financiële administratie Afdh BV Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Control Control Port.h. Fin. Portefeuillehouder Financiën Burg. Burgemeester Funct. afd. Functionele afdeling Nadere toelichting: Na de autorisatie van de treasuryactiviteiten, genoemd onder 1a, 2a, 4a, en 9a, wordt het College van B&W hierover ter kennisname geïnformeerd. Binnen het Cluster Financiële Administratie is er sprake van een gesloten functiescheiding.

Rechtspraak bij dit artikel