Art. 6 Treasurystatuut — Kredietrisicobeheer

1.. Het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury tot en met 3 maanden vindt uitsluitend plaats bij financiële ondernemingen met ten minste een A-rating van één van de volgende erkende ratingbureaus: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA; uitzettingen van langer dan 3 maanden worden alleen gedaan bij een financiële onderneming met een rating van AA toegekend door minimaal twee van de drie erkende ratingbureaus (Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA). 2.. Bij het verstrekken van leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist. In de financieringsparagraaf van de begroting wordt de publieke taak nader ingevuld en worden de voorwaarden waaronder leningen en garanties worden verstrekt, nader uitgewerkt. 3.. Voor elk voornemen tot het verstrekken van een lening of garantie geeft de afdeling Bedrijfsvoering, een (financieel) advies waarbij de financiële positie en de kredietwaardigheid van de ‘vragende’ partij wordt beoordeeld. 4.. Het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury vindt uitsluitend plaats bij financiële ondernemingen waarvan het land van vestiging tot de Europese Economische Ruimte behoort, (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en het land een minimale creditlandenrating van AA heeft, toegekend door minimaal twee van de drie erkende ratingsbureaus (Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA). 5.. Tijdelijke overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering worden uitsluitend uitgezet bij de financiële onderneming waar de leningen zijn aangegaan. Hiervoor wordt een netting-overereenkomst gesloten, zodat bij niet nakomen van de verplichtingen, vorderingen en schulden tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Indien een dergelijke overeenkomst niet is afgesloten, moet de financiële onderneming voldoen aan de rating vereisten zoals vermeld in artikel 6 lid 1 en 4.

Rechtspraak bij dit artikel