De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen.
Artikel 2.
Doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Kapelle 2014