1.Het college neemt in een treasurystatuut de regels op die zij hanteert voor het dagelijkse beheer van:
kredietrisico- en relatiebeheer;
intern liquiditeitsrisico- en geldstromenbeheer;
administratieve organisatie;
interne controle van de financieringsfunctie.
Het college biedt het treasurystatuut en het wijzigen ervan aan ter behandeling en vaststelling aan de gemeenteraad. Het treasurystatuut maakt deel uit van deze verordening;
2.Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering verslag van:
de kasgeldlimiet;
de renterisiconorm;
de omvang van het vreemd vermogen;
de omvang van de uitzettingen;
de huidige liquiditeitspositie;
de liquiditeitsplanning;
de renteontwikkelingen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies