Het college informeert de raad omtrent uitvoering van de treasuryfunctie, middels de zgn. Treasuryparagraaf, tenminste bij elke begroting en jaarrekening en zoveel vaker als nodig is uit hoofde van de actieve informatieplicht van het college aan de raad.
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft o.a. voor dat in de begroting en in de jaarrekening een Treasuryparagraaf is opgenomen. De Treasuryparagraaf omschrijft de plannen voor uitvoering c.q. de realisatie, van het treasurybeleid. Deze omschrijving richt zich met name op het risicobeheer en de financierings- en liquiditeitsplanning. Tenminste besteedt de Treasuryparagraaf aandacht aan:
De vermoedelijke ontwikkeling van de financieringsbehoefte c.q. het financieringsoverschot, in het begrotingsjaar; op basis van bestaande verplichtingen en de consequenties die in de begroting voorgenomen investeringen daarop hebben.
Een beschrijving van ontwikkelingen en verwachtingen die van invloed kunnen zijn op het financierings- en beleggingsbeleid.
De toetsing van het renterisico en de kasgeldlimiet.
Mogelijkheden gebruik te maken van vervroegd aflossen.
De rentevisie voor het komende jaar.
Het renteresultaat.
Bij de Beleidsrapportage rapporteren we omtrent relevante afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen Treasuryparagraaf..
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies