Art. 9. Financiële verordening gemeente Stein — Financieringsfunctie

Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor: het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren; het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen; het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht: Ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak kunnen leningen aangegaan, leningen verstrekt of garanties verleend worden. Voor het overige worden de liquide middelen in de schatkist van het Rijk aangehouden, zoals opgenomen in de ministeriële regeling gepubliceerd op 13 december 2013 in de Staatscourant en verwerkt in de Wet financiering decentrale overheden (Fido) Met de Staat der Nederlanden is er een rekening-courant overeenkomst op grond waarvan over de middelen beschikt kan worden. derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van financiële risico’s; Indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan in de vorm van dag- en kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant kortlopende middelen aangetrokken worden. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financiering met een looptijd langer dan 1 jaar zijn onderhandse geldleningen en vaste geldleningen. overeenkomsten voor het aangaan van leningen of het verlenen van garanties luiden in euro. Bij het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofd van de publieke taak bedingt het college zoveel mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke verstrekkingen van garanties en financiële participaties. Titel 3: Financieel beheer en interne controle

Rechtspraak bij dit artikel