Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
overtollige middelen (voor een periode kleiner dan 1 jaar) gaan naar de schatkist, een andere gemeente, een spaarrekening bijv. de streekrekening van Het Groene Woud, een termijndeposito of blijven staan op de rekening-courant;
bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 8 genoemde tegenpartijen toegestaan;
indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de bepalingen ten aanzien van de kasgeldlimiet;
instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen (< dan 1 jaar) zijn: daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies