In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven en de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeits- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van gelden via rekening-courant (schatkist)
De kassier
Comptabele
2. Het uitzetten van gelden via deposito (schatkist)
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering & Middelen
3. Het aantrekken en uitzetten van gelden bij een ander openbaar lichaam
Treasurer
Treasurycommissie
4. Het aantrekken van gelden via daggeld of kasgeldlening
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering & Middelen
5. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
De kassier
Comptabele
6. Overboeking tussen eigen bankrekeningen
De kassier
Comptabele
Bankrelatiebeheer
7. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Burgemeester
8. Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering & Middelen
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
9. Het afspreken van kredietfaciliteiten
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering & Middelen
10. Het uitzetten van gelden via deposito (schatkist)
Treasurer
Treasurycommissie
11. Het aantrekken en uitzetten van gelden bij een ander openbaar lichaam
Treasurer
Treasurycommissie
12. Het aantrekken van gelden via een onderhands lening
Treasurer
Treasurycommissie
13. Het aantrekken en uitzetten van gelden in afwijking van het Treasurystatuut
Treasurer
College van B&W
14. Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak tot € 50.000
Treasurer
College van B&W
15. Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak groter dan € 50.000
Treasurer
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies