De treasurer is verantwoordelijk voor:
toezien op de juiste uitvoering van het vastgestelde beleid;
een adequaat systeem van administratieve organisatie en interne controle op het gebied van treasury.
De treasurymedewerker is verantwoordelijk voor:
het uitvoeren van het cashmanagement, beheren van de dagelijkse saldi en liquiditeiten;
het onderhouden van contacten met de banken, inclusief het beheer van procuratie;
de administratieve vastlegging van de financiële contracten;
het controleren of bevestigingen van financiële transacties van externe partijen overeenkomen met de interne stukken (inclusief controle of mutaties op dagafschriften overeenkomen met de verwachte mutaties);
het rapporteren over de werkzaamheden aan de treasurer.
Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:
De uitvoering en controle geschieden door afzonderlijke functionarissen.
De uitvoering en registratie in de financiële administratie geschieden door afzonderlijke functionarissen.
De functionaris die de transactie heeft afgesloten, is verantwoordelijk voor de registratie van de transactie.
Hoofdstuk
Artikel 13
Taken en verantwoordelijkheden
Onderdeel van Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal 2015