Doelstellingen van het treasurybeleid
Het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten
tegen acceptabele condities;
Het voeren van een risicomijdend treasurybeheer om het
gemeentelijk vermogen te beschermen tegen ongewenste financiële
risico’s;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de
Wet Fido en Wet Ruddo en de limieten en richtlijnen van het
treasurystatuut;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe
kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële
posities;
Het genereren van informatie ter ondersteuning van het te voeren
treasurybeleid en de af te leggen verantwoording over het
gevoerde beleid.
Uitgangspunten van treasury
Leningen en/of garanties worden uitsluitend verstrekt of
leningen worden uitsluitend aangetrokken wegens de “publieke
taak”;
De gemeente kan middelen uitzetten indien deze uitzettingen een
risicomijdend karakter hebben en niet gericht zijn op het
genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico;
Het is niet toegestaan middelen aan te trekken met het enkele
doel de aangetrokken gelden tegen een hoger rendement uit te
zetten.
Rapportage – en beslismomenten.
In de paragraaf Financiering van de begroting stelt de raad het
rentebeleid voor het betreffende begrotingsjaar vast. Dit op
basis van een rentevisie en een meerjarige
liquiditeitenprognose.
De raad stelt de rentevisie indien nodig bij aan de hand van
informatie in de bestuursrapportage.Hoofdstuk4.Financiële
organisatie en financieel beheer
Hoofdstuk 3.
Artikel 13.
Financieringsfunctie
Onderdeel van Financiële verordening gemeente Buren 2015