**1..** Bij de uitvoering van alle centrale- en decentrale treasuryactiviteiten dienen de regels en bepalingen van het wettelijke kader, het Treasurystatuut Den Haag 2015 en van het Uitvoeringsbesluit Treasurybeheer Den Haag 2015 in acht te worden genomen.
**2..** De Treasury voert haar treasuryactiviteiten alleen uit voor de uitoefening van de publieke taak en eigen activiteiten van de gemeente Den Haag of daarmee verbonden partijen.
**3..** Het aantrekken van gelden, zonder een specifiek financieringsdoel of object, om deze vervolgens uit te lenen, met als doel extra rente-inkomsten te verkrijgen (near-banking), is verboden.
**4..** Het renterisico op de korte schuld (netto vlottende schuld) bedraagt maximaal de kasgeldlimiet, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden.
**5..** Het renterisico op de lange schuld (vaste schuld) bedraagt maximaal de renterisiconorm, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden.
**6..** De gemeentelijke treasuryfunctie is ondergebracht bij de afdeling Treasury en Financieel Informatiemanagement (TFI), onderdeel van de directie Concern Bedrijfsvoering (CB) van de Bestuursdienst. Tot de treasuryfunctie behoren:
het beheer van renterisico’s en de gemeentelijke financiering, waaronder het saldo- en liquiditeitenbeheer en overige vermogenswaarden;
het beheren van de portefeuilles van opgenomen- en uitgezette geldleningen en het aantrekken en uitzetten van korte- en langlopende middelen binnen de kaders van dit statuut;
het beheren van de door het college verstrekte leningen en verleende garanties;
het beheer van gemeentelijke bankrekeningen en de daarbij behorende dienstverleningsovereenkomsten;
het inrichten en beheer van een effectief en doelmatig gemeentelijk betalingsverkeer en gebruik van betaalinstrumenten;
het inrichten van de treasuryorganisatie, de eigen administratie en informatievoorziening.
**7..** Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere regels vast over het operationele centrale- en decentrale treasurybeheer in een Uitvoeringsbesluit Treasurybeheer.
**8..** Alleen de Treasury is op grond van een jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders te nemen besluit bevoegd, ten behoeve van de financiering van de gemeentelijke financiële bedrijfshuishouding, tot het aangaan van overeenkomsten op de geld- en kapitaalmarkt, binnen de wettelijke kaders, alsmede binnen de bepalingen van dit statuut.
**9..** Het college van burgemeester en wethouders informeert jaarlijks, voorafgaand aan het begrotingsjaar, de raad over het gemeentelijke financieringsprogramma en de onderbouwing daarvan.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies