**1..** Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie
voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het
uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de
door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te
voeren;
het beheersen van de risico’s verbonden aan de
financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en
kredietrisico’s;
het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van
een voldoende rendement op uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe
kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële
posities;
in specifieke situaties is het mogelijk gebruik te maken van
derivaten. De raad stelt hiervoor regels vast in het
Treasurystatuut.
**2..** Het college informeert de raad vooraf als de wettelijke
kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet
financiering decentrale overheden, of de wettelijke renterisiconorm,
bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale
overheden, dreigt te worden overschreden.
**3..** Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het
aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak
bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college
motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke
uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en
financiële participaties.
**4..** Het college biedt de raad regels aan ter uitvoering van het gestelde
onder het eerste tot en met het derde lid en legt deze regels
alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening
vast in een Treasurystatuut. De raad stelt het
Treasurystatuut vast.
Hoofdstuk 3.
Artikel 15
Financieringsfunctie
Onderdeel van Financiële verordening gemeente Den Helder 2015