Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de
onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de
betreffende functionarissen:
1. Betalingen en ontvangsten in pijplijn
Dagelijks
Kassier/ heffings- en invorderingsambt.
Adviseur financieel beleid
2. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en
ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Permanent / Incidenteel
Budgetbeheerders
Adviseur financieel beleid
3. Liquiditeitsprognose lange termijn
Jaarlijks
Adviseur financieel beleid
Controller/portefeuillehouder
4. Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van
begroting
Jaarlijks
Adviseur financieel beleid
Gemeenteraad
5. Evaluatie treasuryactiviteiten in
treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Adviseur financieel beleid
Gemeenteraad
6. Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via voor-
en najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Adviseur financieel beleid
Gemeenteraad
7. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Adviseur financieel beleid
Derden
Titeldeel Titel 6 › Paragraaf
Artikel 16
Informatievoorziening
Onderdeel van Treasurystatuut 2015 gemeente Druten