De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en interne liquiditeitsrisico’s;
het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut;
het inrichten en handhaven van een kwalitatief hoogwaardig en veilig betalingssysteem;
het realiseren van de informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het treasurybeleid, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarvan.
Hoofdstuk
Artikel 1
Doelstellingen treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut 2015 gemeente Halderberge