**1..** Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk ondergebracht bij één bank (de huisbankier).
**2..** Met deze bank worden de afspraken en condities voor het betalingsverkeer vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente streeft hierbij naar concentratie van geldstromen binnen één rentecompensatiecircuit.
**3..** Alle banktransacties worden door twee personen geautoriseerd.
**4..** Indien er een tijdelijke liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende geldleningen aantrekken.
**5..** Kortlopende geldleningen mogen worden aangegaan onder de volgende voorwaarden:
bij minimaal twee financiële instellingen, waaronder de huisbankier, of overheden waarvoor artikel 3 derde lid van toepassing is, wordt een offerte aangevraagd;
bij gelijke aanbiedingen heeft de huisbankier een voorkeurspositie.
**6..** Bij het aantrekken van korte geldleningen wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.
Hoofdstuk
Artikel 9
Kasbeheer (korte termijn)
Onderdeel van Treasurystatuut 2015 gemeente Halderberge