Voor het uitzetten van middelen zijn de volgende richtlijnen en
limieten van toepassing:
Middelen worden uitsluitend uitgezet ten behoeve van de
uitoefening van de publieke taak. Het college motiveert in
zijn besluit het openbaar belang van een dergelijke
uitzetting van middelen en bedingt indien mogelijk
zekerheden.
In afwijking van het eerste lid kunnen overtollige middelen
in de vorm van leningen worden uitgezet bij andere openbare
lichamen met dien verstande dat geen leningen kunnen worden
verstrekt aan openbare lichamen ten aanzien waarvan de
gemeente ‘s-Hertogenbosch met het financiële toezicht is
belast.
Voor het overige worden gelden, rekening houdend met in de
Wet fido opgenomen uitzonderingen, in ’s Rijks schatkist
aangehouden.
Bij uitzettingen is minimaal de hoofdsom gegarandeerd.
Uitzettingen waarbij uitsluitend de hoofdsom of de hoofdsom
vermeerderd met een percentage lager dan de
dag-depositorente is gegarandeerd zijn mogelijk. Alvorens
dit besluit door het college wordt genomen, moet de
gemeenteraad, in die gevallen waarin de uitvoering van dit
besluit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, de
gelegenheid hebben gehad om zijn wensen en bedenkingen te
uiten.
Het kopen van aandelen is uitgesloten, behalve voor zover
deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de
publieke taak.
Derivaten zullen uitsluitend worden gebruikt als middel om
renterisico’s te beperken. Als derivaten worden gebruikt,
moet worden voldaan aan de hiervoor geldende wet- en
regelgeving. Alvorens dit besluit door het college wordt
genomen, moet de gemeenteraad, in die gevallen waarin de
uitvoering ervan ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeente, de gelegenheid hebben gehad om zijn wensen en
bedenkingen te uiten.
Hoofdstuk 1. › Afdeling 1.2
Artikel 1.2.2
Richtlijnen en limieten uitzetten van middelen
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente 's-Hertogenbosch