Bij het aantrekken van middelen gelden de volgende uitgangspunten:
Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken. Op deze wijze worden de renterisico’s en het renteresultaat geoptimaliseerd.
Toegestane instrumenten voor het aantrekken van financieringsmiddelen zijn voor:
kortlopende financiering (rentetypische looptijd tot 1 jaar) de eigen middelen, het callgeld, het daggeld, de kasgeldlening, commercial paper en de kredietfaciliteit op de rekening courant;
langlopende financiering (rentetypische looptijd vanaf 1 jaar) de eigen financieringsmiddelen, vaste en onderhandse leningen, commercial paper en medium term notes;
de inzet van andere instrumenten dan genoemd onder a en b is ter beoordeling van het algemeen bestuur.
Hoofdstuk 4
Artikel 13.
Aantrekken van middelen
Onderdeel van TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS