**1..** Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie
zorg voor
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het
uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de
door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te
kunnen voeren;
het beheersen van de risico’s verbonden aan de
financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s,
kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen
en het bereiken van een voldoende rendement op de
uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe
kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële
posities.
**2..** Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de
volgende richtlijnen in acht:
het uitzetten van overtollige geldmiddelen via
schatkistbankieren;
voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1
jaar worden indien mogelijk tenminste 2 prijsopgaven bij
verschillende financiële instellingen gevraagd;
overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten
van middelen of het verlenen van garanties luiden in
euro.
**3..** Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële
participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden
uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het
uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan
van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt
het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in
zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van
middelen, verstrekkingen van garanties en financiële
participaties.
**4..** Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder
het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de
regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening vast in een treasurystatuut. Het
college zendt in geval van wijziging van het bestaande
treasurystatuut deze ter kennisgeving aan de raad.
**5..** Het college informeert de raad ook ingeval van de bij artikel 7
genoemde tussenrapportages voor zover het bijzonderheden betreft in
de financiële functie.
Titel 2.
Artikel 16.
Financieringsfunctie
Onderdeel van Verordening Begroting en verantwoording gemeente Wijdemeren