Voor het kasbeheer gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen:
Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;
Valutarisico’s die voortvloeien uit operationele transacties worden ingedekt voor zover de (cumulatieve) tegenwaarde hoger is dan € 100.000,-;
Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd bij de huisbankier;
Gestreefd wordt gemeente naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de huisbankier;
De huisbankier wordt gezien als een strategische partner. Dit is een financiële onderneming die:
gevestigd is in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureaus en
ten minste beschikt over een A-rating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus.
Indien het partnerschap niet meer naar tevredenheid van de gemeente wordt ingevuld, zal de gemeente een offerteronde ten aanzien van het huisbankierschap uitvoeren;
Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe worden nadere beleidsregels opgesteld.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies