De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het zorgdragen voor een tijdige beschikbaarheid van middelen door het verkrijgen en handhaven van toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido en dit treasurystatuut.
Hoofdstuk
Artikel 2
II Doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van TREASURYSTATUUT GEMEENTE VUGHT