Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatie ontvanger
1.Gegevens voor toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitsplanning (korte- en lange termijn)
Jaarlijks ( tussentijds bij afwijkingen)
Teamleiders
Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie
2.(Meerjaren)liquiditeitsplanning
Jaarlijks
Comptabele
Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie
3.Opstellen van de financieringsparagraaf bij de begroting
Jaarlijks
Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie
College / Gemeenteraad
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf van de jaarrekening
Jaarlijks
Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie
College / Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen financieringsparagraaf via de tussenrapportages (planning en controlcyclus)
Tenminste 2 maal per jaar
Medewerker Administratie & Faciliteiten
College / Gemeenteraad
6.Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
Periodiek en bij afwijkingen
Comptabele
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies