In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
Bevoegd functionaris
(voorbereiding)
Bevoegd functionaris
(goedkeuring vooraf)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstroombeheer (looptijd tot 1 jaar)
1. Het uitzetten van middelen korter dan één jaar
Treasurer
(Concerncontroller)
Concerncontroller
(manager Bedrijfsvoering)
2. Het aantrekken van middelen korter dan één jaar
Treasurer
(Concerncontroller)
Concerncontroller
(manager Bedrijfsvoering)
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Concernadministrateur
(Sr. Med. Admin.)
Manager Bedrijfsvoering
(concernadm)
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/ sluiten/ wijzigen
Concernadministrateur
(senior medewerker administratie)
Manager Bedrijfsvoering
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Concernadministrateur
(senior medewerker administratie)
Manager Bedrijfsvoering
Risicobeheer
6. Het afsluiten van derivatentransacties
Treasurer
(Concerncontroller)
College van B&W
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
7. Het doen van langlopende uitzettingen/ beleggingen
Treasurer
(Concerncontroller)
College van B&W
8. Het aantrekken van vaste financieringsmiddelen
Treasurer
(Concerncontroller)
College van B&W
9. Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak tot € 100.000.
Treasurer
(Concerncontroller)
College van B&W
10. Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak groter dan € 100.000.
Treasurer
(Concerncontroller)
Gemeenteraad
Bij onderlinge vervanging zal ook ten alle tijden het vier-ogen-principe worden toegepast.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies